Celonis lance une suite d’applications Sailfin de gestion des créances alimentée par l'intelligence des process et l'IA pour améliorer la gestion des flux de trésorerie et des fonds de roulement des entreprises

NEW YORK ET MUNICH, le 20 mars 2024 - Celonis, le leader mondial du Process Mining, annonce aujourd'hui le lancement d’une suite d'applications de gestion des créances, développée en collaboration avec Sailfin Technologies, acquise par Celonis en 2022. Ces applications permettent aux équipes comptables de fonctionner à un plus haut niveau d'efficacité, d’optimiser la gestion quotidienne des créances clients pour augmenter la productivité et générer des millions d'euros d'économies de trésorerie.

Les applications Sailfin sont alimentées par la plateforme d'intelligence des process de Celonis et exploitent les données et connaissances de process normalisées et unifiées par le Process Intelligence Graph de Celonis*. Ce lancement confirme la croissance de l'écosystème de la plateforme Celonis qui intègre un nombre croissant d’éditeurs de logiciels (ISV) construisant leurs solutions sur la plateforme d'intelligence des process de Celonis.

« Les applications de recouvrement de créances Sailfin sont un véritable accélérateur de valeur dans la gestion financière des entreprise » a déclaré Harit Nanavati, directeur des comptes clients chez Celonis et fondateur et PDG de Sailfin Technologies. « Nos clients bénéficient de l'intelligence des process augmentée de Celonis ainsi que des capacités de gestion des créances de pointe de Sailfin. Le résultat est une solution plus optimale que la somme de ses parties et entièrement tournée vers l’amélioration de la gestion des créances clients. »

La plateforme Celonis fournit un support unique d'intelligence des process qui accueille les améliorations, automatisations et transformations des systèmes pour l’ensemble des applications et permet aux organisations de ne plus travailler en silos afin d'optimiser les process sur l’ensemble de leur chaîne de valeur. Associée à l'intelligence des process Celonis, la suite d'applications Sailfin est une prolongation des applications premium Celonis de gestiondes créances.

La nouvelle suite d'applications Sailfin comprend :

• Une application de gestion des recouvrement s à partir d'une application centrale,une liste de travail priorisée et un aperçu des clients qui automatise les tâches récurrentes et simplifie les relances clients ;
• Une application de gestion des litiges permettant de rationaliser la résolution des litiges avec un suivi centralisé et des flux de travail intelligents ;
• Une application de gestion du crédit afin de gérer le risque de crédit en temps réel sur la base d’une analyse de données, notamment tierces ;
• Une application de rapprochement bancaire visant à automatiser la comptabilisation des paiements en utilisant l'agrégation des remises, des algorithmes de correspondance et la création de litiges pour libérer du temps et réduire le taux d’attrition.

Automatisation intelligente avec IA

En plus de l'intelligence des process de Celonis, les applications Sailfin exploitent l'automatisation et l'IA pour améliorer les opérations de gestion des créances. Les relances clients sont un parfait exemple. Une organisation classique peut être amenée à envoyer des centaines de lettres de relance suite à des retards de paiement. Les applications traditionnelles exigent le plus souvent que le traitement se fasse manuellement, de la boîte mail à l’application. Or les applications Sailfin permettent l'intégration de la boîte mail à l’application, garantissant une communication directe avec les clients. En mobilisant l'IA générative, les applications peuvent également déterminer l'intention des demandes clients et répondre automatiquement avec un message personnalisé, ou bien alerter le service pour qu’une réponse plus détaillée soit apportée.

Une transformation des opérations quotidiennes pouvant représenter des millions d’euros de valeur récupérée

Celonis et Sailfin ont démontré leur complémentarité en aidant leurs clients à améliorer considérablement leurs gestions de créances.

A titre d’illustration, CashLine, une société de conseil et de services spécialisée dans l'optimisation du traitement des commandes à l'encaissement, a pu réduire les tâches manuelles de ses équipes, améliorer l'uniformité des données et développer un tableau de bord quotidien avec des informations facilement exploitables. En conséquence, CashLine a constaté une augmentation de 50 % de l'efficacité de ses recouvrements, une réduction de 30 % des créances en retard ainsi que des litiges, et une réduction de 12 jours des délais de paiement moyens. L’ensemble de ces changements ont généré une amélioration de 38 millions d'euros du flux de trésorerie et une économie de 1,2 million d'euros sur le compte de résultat.

« Sailfin nous a aidés à obtenir plus de visibilité sur notre gestion des créances, à automatiser les opérations et à améliorer la productivité de l'équipe, nous permettant de nous détourner des tâches répétitives telles que l'agrégation de données » a déclaré Ross Guthrie, VP du développement des affaires chez CashLine.

TTI, Inc., une entreprise du groupe Berkshire Hathaway et distributeur de composants électroniques, a utilisé Sailfin pour prioriser les tâches importantes des membres de son équipe comptable, automatiser les relances et créer une solution de reporting globale. La société a ainsi réduit de 20 % ses retards de paiement, augmenté de 95 à 100 % la couverture des comptes de recouvrement par jour, augmenté de 40 % l'efficacité des recouvrements et réduit de 5 jours le délai de paiement moyen. Ces optimisations ont permis d'améliorer le flux de

trésorerie de 14 millions de dollars et de réaliser des économies de l’ordre de 1 million de dollars au niveau du bilan.

« Sailfin a apporté de la cohérence et une meilleure gestion de nos process comptables nous permettant de réaliser des améliorations majeures dans nos opérations quotidiennes. Les membres de l'équipe travaillent de manière plus efficace, trouvent plus facilement les informations dont ils ont besoin et traitent les demandes plus rapidement », a déclaré Steve Burns, Director Credit & Collections-Glob Lead chez TTI, Inc.

Les dirigeants d'entreprise reconnaissent la nécessité d'optimiser la gestion des comptes clients

Les fonctions financières, à l’instar des comptes clients, sont confrontées aux perturbations économiques qui imposent aux entreprises de s'adapter, aux modifications des attentes de leurs clients, à l'évolution des réglementations ainsi qu’à l'émergence de nouvelles technologies.

Selon The Process Optimization Report de Celonis, 77 % des responsables financiers estiment que l'optimisation des process augmente en importance en période d'instabilité économique. De même, 83 % conviennent que les process sont leur principal levier de valeur et de changement. Mais l'optimisation des process ne doit pas être une simple réponse à court terme. Les équipes

comptables capables de transformer en profondeur leurs opérations pour accélérer la récupération de valeur contribueront à garantir la santé financière de leur organisation à long terme.

*Le Process Intelligence Graph, présenté lors de la Celosphere 2023, combine le modèle de données centré sur les objets de Celonis et un socle de connaissances des process pour créer un jumeau numérique enrichi et indépendant du système de l'entreprise.