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Ein neuer Weg zur Optimierung des Working Capital โ€ฆ und eine schnelle Methode mit sofortiger Wirkung

By Southard Jones
4 min read

Working Capital ist das Lebenselixier jeder Finanzorganisation, die die Agilitรคt des Unternehmens steigern mรถchte. Wenn Ihr Bedarf an Umlaufvermรถgen zu hoch ist, entgehen Ihnen womรถglich Akquisitions- oder Kapitalmรถglichkeiten. Hinzu kommt, dass eine schlechte Bilanz fรผr Unzufriedenheit bei den Aktionรคren sorgt.

Wรคhrend sich viele Leute auf Treasury-Management, elegante Cash-Management-Prinzipien und sogar auf Wรคhrungsabsicherung verlassen, liegen sowohl die Ursache als auch die einfachste Lรถsung fรผr zu wenig Umlaufvermรถgen in Ihren Finanzprozessen.

Oder wie Ray Wang, Principal Analyst, Grรผnder und Chairman von Constellation Research, kรผrzlich in unserem Q&A erwรคhnte: Hier liegt der Unterschied zwischen einer fรผhrenden Finanzorganisation und einem der 52 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, die Insolvenz beantragen.

Der erste Schritt zur Optimierung des Working Capital

Sie haben viele Mรถglichkeiten, Ihre Finanzprozesse zu optimieren โ€“ von der Verbesserung der Forderungen รผber die Reduzierung verfrรผhter Zahlungen bis hin zu Handelsrabatten durch die Zahlung von Rechnungen zu einem spรคteren Zeitpunkt, um Rabatte zu maximieren.

Die wichtigsten Fragen sind jedoch: โ€žWelcher Prozess lรคsst sich am einfachsten optimieren und erzielt gleichzeitig den grรถรŸten geschรคftlichen Nutzen?โ€œ Und: โ€žWie sorge ich dafรผr, dass diese ร„nderung nachhaltig wirksam bleibt und nicht in wenigen Monaten erneut zu demselben schlechten Verhalten fรผhrt?โ€œ

Vermeidung verfrรผhter Rechnungszahlungen

Die schnellste Lรถsung ist es, Rechnungen nicht mehr frรผher zu bezahlen, als unbedingt nรถtig. Warum sollten Sie die Ware 15 Tage nach dem Erhalt bezahlen, wenn Ihre Zahlungsfrist bei 30 Tagen liegt? Die Frage scheint รผberflรผssig, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden genau dies (unbeabsichtigt) tun. Die Hauptursache ist Reibung in Ihrem Procure-to-Pay-Prozess.

Oft ist eine verfrรผhte Zahlung auf falsche Fรคlligkeitstermine auf einer Rechnung zurรผckzufรผhren. Schon eine einfache ร„nderung des Liefertermins fรผhrt hรคufig zu einer unnรถtigen verfrรผhten Zahlung, die womรถglich enorme Konsequenzen nach sich zieht.

Wenn Sie beispielsweise Rechnungen in Hรถhe von insgesamt 857 Millionen US-Dollar 15 Tage statt 30 Tage nach Wareneingang zahlen, erfordert dies ein zusรคtzliches Umlaufvermรถgen von 27 Millionen US-Dollar. Bei einem konservativen Kapitalkostensatz von 7 % entspricht dies einem Anstieg des Umlaufvermรถgens um 1,9 Millionen US-Dollar. Und diese Annahme ist zurรผckhaltend โ€“ sie berรผcksichtigt nicht die verpassten Mรถglichkeiten, diese 27 Millionen US-Dollar in andere Geschรคftsbereichen zu investieren.

Rechnungen werden selbstverstรคndlich nicht absichtlich verfrรผht beglichen. Vielmehr ist dies ein Anzeichen fรผr Reibung in Ihren Systemen und Prozessen. Was wรคre, wenn es eine Mรถglichkeit gรคbe, Rechnungen, die zu frรผh gezahlt werden, proaktiv zu identifizieren, die Buchhaltung auf diese Rechnungen aufmerksam zu machen und eine MaรŸnahme zu empfehlen, um sicherzustellen, dass die Rechnungen genau nach 30 Tagen beglichen werden โ€“ und zwar in Echtzeit?

Rechnungen jederzeit pรผnktlich zahlen โ€“ mit Process Mining

Diesen Vorteil bieten Ihnen die Lรถsung von Celonis fรผr reibungslose Finanzprozesse und unsere vorgefertigten โ€žAcceleratorsโ€œ. Wir haben eine maรŸgeschneiderte Lรถsung entwickelt, die Finanzmanagern hilft, das Working Capital zu optimieren, die Produktivitรคt zu steigern und Compliance-VerstรถรŸe zu vermeiden.

Die Lรถsung enthรคlt mehrere vorgefertigte Accelerators, mit denen Sie Reibung schneller reduzieren kรถnnen. Unsere Process-Mining-Technologie identifiziert hรคufige Reibungspunkte in Ihren Finanzprozessen. AnschlieรŸend geben wir Ihren Mitarbeitern im Finanzwesen und der Buchhaltung mithilfe von maschinellem Lernen und Geschรคftsregeln Empfehlungen fรผr Next-Best-Actions.

Diese ausgeklรผgelte und schnelle Methode unterstรผtzt den Start Ihrer Working-Capital-Initiative, und Ihre Organisation wird wieder agiler. Mit vorgefertigten Konnektoren und Inhalten aus รผber 2.000 Kundenprojekten kรถnnen Sie schon morgen anfangen, sich Ihre Millionen zurรผckholen. Schauen Sie sich hier unsere neueste Demo an, um Process Mining in Aktion zu erleben.

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